股指再创新低节前一周资金净流出138亿元
宏观经济内忧外患
该周为国庆节前的最后一周,也同为9月的最后一周,如往常一样,月末的流动性再度攀升,大幅攀升的利率,一方面是由于月末银行信贷额度审核需要,造成大量资金需求;另一方面,节日期间理财产品的收益率照常计算,也同时抽离了银行体系以及市场的短线资金。
目前短缺的资金面还不仅仅反映于短期的融资难度,温州民间借贷频频传出资不抵债的消息,甚至上亿元资产的企业都会在顷刻间轰然倒塌。
而迫使机构和游资资金撤离市场的还不仅仅是流动性持续缩紧的担忧,9月汇丰制造业PMI指数初值为49.9,已经持续3个月低于50的扩张收缩分水岭。于此同时,铁路、公路系统接连爆出安全隐患,基建投资规模缩减的预期也油然而生。由此带来的产能需求都将会伴随下降。而地产行业自调控以来即无起色,地产销售旺季的9月各地纷纷出现成交萎靡的情况。而目前开发商也开始纷纷为流动性担忧,开始为流转资金而推出促销活动。而对需方来说重庆试点的地产税将开始向存量房源过渡也会继续打击房产投资者的投资热情。
外围市场上最重要的是欧债问题继续扩散。虽然德国议院通过了扩大欧洲基金的议案,此举将至少带来2000亿欧元的扩容资金。但这对于希腊的债务问题仅仅能起到缓解作用,而无法从根本上解决其疲弱的经济增长。
相对疲弱的欧洲,美国的经济增长也没有见到曙光,虽然新增申请救济金人数创出5个月来的新低,但这很可能是由于申请失业金期限到期所致,而不是经济恢复活力。而值得关注的是,美国的通胀数据已经持续多月达到3%以上的增长,这对于一个发达国家来说,并不是一件乐见的事。
有色金属领跌
在板块资金净流出排行板块中,有色金属、化工化纤、房地产、银行等四大传统板块资金净流出均超过10亿元,分别为14.9亿元、14.2亿元、12.5亿元及11.2亿元。另外,机械、医药、煤炭石油、券商、酿酒食品等板块主力资金一周流出均5亿元以上。而从具体个股来看,资金大幅流出超过1亿元的包括紫金矿业、山东黄金(600547)、澄星股份(600078)、巨化股份(600160)、金地集团(600383)、浦发银行(600000)、农业银行(601288)、兴业银行(601166)、招商银行、中联重科(000157)、三一重工(600031)、四环生物(000518)、平煤股份(601666)、中信证券(600030)等。显然,主力资金大幅减持的个股还是以基金重仓股为主。
电器、旅游酒店、供水供气、造纸印刷等受益人民币升值的板块资金一周净流出相对较少,分别净流出为0.39亿元、0.56亿元、0.65亿元及0.74亿元。其中股价下跌而资金净流入较多的个股是中国国旅(601888)、云南旅游(002059)、福建南纸(600163)、格力电器(000651)、美的电器(000527)等一周资金逆市净流入超过1000万元,其中部分电器股一周股价逆市上扬。
三季度平淡收官,对A股来说除了欧美债务危机的不确定性,还有像再融资、大小非、新股发行及货币紧缩等自身的诸多束缚。因此,对目前的市场投资者应继续保持观望,同时对政策面变化密切关注。
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