五年复合增长率超3038股年内获超额收益
证券时报记者 匡继雄
截至最新,沪深300指数年内累计下跌16.15%,一些业绩亮丽的公司年内却取得了较好的收益。
38股获超额收益
以连续5年半年报净利润均增长、5年净利润复合增长率大于30%、年初以来股价跑赢沪深300指数三个条件进行筛选,共有38只个股浮出水面。
行业分布显示,38只个股分布于17个申万一级行业,其中医药生物行业有9家,位居榜首;计算机和电子行业分别有6只、4只;传媒和化工行业均有3只。
市场表现来看,超图软件(300036)年初以来相对于沪深300涨幅最大,超额收益率为65.49%;泰格医药(300347)的超额收益率为63.52%,位居第二。爱尔眼科(300015)、视觉中国(000681)的超额收益率分别为61.94%和61.7%。此外,宋城演艺(300144)和赢时胜(300377)的超额收益率均在30%以上。
部分个股获机构高关注度
相对来说,预测机构越多,预测的确定性越高,该股未来成长的确定性也相对更高。证券时报·数据宝统计显示,上述38股中有24股获10家以上机构预测其今年每股收益。
爱尔眼科、宋城演艺均有31家机构对其今年的每股收益进行预测,预测每股收益均值分别为0.43元和0.99元,位居今年每股收益预测机构家数榜单首位。其次是华东医药(000963)、通化东宝(600867),两者均有29家机构预测其今年的每股收益,预测每股收益均值分别为1.52元和0.53元。此外,泰格医药、济川药业(600566)、视觉中国等个股均有20家以上机构进行预测。
根据机构预测的每股收益计算,山鹰纸业(600567)预测市盈率最低,为5.99倍。该股有18家机构对其今年的每股收益进行预测,预测每股收益平均值为0.62元,2018年~2020年机构预测该股的净利润增速分别为41.18%、19.38%和17.87%。其次是龙蟒佰利,预测市盈率为9.43倍,该股有19家机构对其今年每股收益率进行预测,预测每股收益平均值为1.42元。此外,岭南股份、中国平安等个股预测市盈率不足12倍。
18股获机构重仓
从机构(这里指社保、QFII、保险资金、公募基金、券商五大机构)持股比例来看,上述38只个股中,18只个股二季度末获机构持有超10%以上的流通筹码。
具体来看,239家机构二季度末持有华宇软件(300271)16882.52万股,占流通股比例为32.94%,位居首位。该股近五年净利润复合增长率为30.87%,年内相对于沪深300上涨5.53%。据半年报披露,公司上半年新签合同额9.89亿元,较去年同期增长45%,期末在手合同额15.81亿元。
268家机构二季度末持有泰格医药10299.34万股,占流通股比例为31.25%,位居第二。该股近五年净利润复合增长率为34.75%,23家机构预测其今年每股收益平均值为0.92元。公司2018年上半年实现营收10.33亿元,同比增长38.96%;实现净利润2.19亿元,同比增长82.78%。
机构持有视觉中国股份数量占流通股本的比例为30.59%,位居第三。该股近五年净利润复合增长率高达113.94%,22家机构预测其今年每股收益平均值为0.55元。公司上半年实现营业收入4.82亿元,较上年同期增25.84%;实现净利润1.37亿元,较上年同期增43.26%。
此外,东方国信(300166)、国星光电(002449)、超图软件、通化东宝、宋城演艺等个股的机构持股比例均在20%以上。
取得超额收益率个股一览
代码
简称
相对沪深300涨跌(%)
五年净利润
复合增长率(%)
行业
300036
300347
300015
000681
300144
300377
002179
000963
600332
300383
002258
600398
600273
600566
300166
601318
002195
300294
600093
002602
600661
600482
600867
002020
300178
300271
002183
002449
600567
002370
000906
002279
002475
002601
300207
300222
002717
600711
超图软件
泰格医药
爱尔眼科
视觉中国
宋城演艺
赢时胜
中航光电
华东医药
白云山
光环新网
利尔化学
海澜之家
嘉化能源
济川药业
东方国信
中国平安
二三四五
博雅生物
易见股份
世纪华通
新南洋
中国动力
通化东宝
京新药业
腾邦国际
华宇软件
怡亚通
国星光电
山鹰纸业
亚太药业
浙商中拓
久其软件
立讯精密
龙蟒佰利
欣旺达
科大智能
岭南股份
盛屯矿业
65.49
63.52
61.94
61.70
31.66
30.39
29.79
29.78
26.22
25.32
25.23
25.17
22.29
17.00
16.63
14.98
14.84
14.46
13.06
11.80
11.24
10.32
10.06
8.39
5.89
5.53
5.53
4.87
4.82
4.41
4.22
3.01
2.75
2.44
2.23
2.17
1.79
0.86
105.38
34.75
32.39
113.94
33.00
41.17
32.41
30.51
39.14
51.08
35.62
99.80
129.13
106.23
43.52
34.75
70.21
36.54
110.06
52.99
34.92
72.88
67.89
52.86
34.02
30.87
36.53
55.63
136.50
58.04
54.16
73.48
45.07
68.45
50.05
63.77
43.90
108.48
计算机
医药生物
医药生物
传媒
休闲服务
计算机
电子
医药生物
医药生物
通信
化工
纺织服装
化工
医药生物
计算机
非银金融
计算机
医药生物
非银金融
传媒
传媒
电气设备
医药生物
医药生物
休闲服务
计算机
交通运输
电子
轻工制造
医药生物
商业贸易
计算机
电子
化工
电子
机械设备
建筑装饰
有色金属
(责任编辑:岳权利 HN152)
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